| 学历要求：本科以上
工作经验：1年以上
性别要求：不限
年龄要求：
不限
地区要求：
不限
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职位描述：
和分公司各开户银行建立良好的业务合作关系，保证分公司资金流动，渠道的畅通，并协助相关部门和岗位，最大限度提高公司资金的流动性，提高公司资金的收益率；
每月对银行帐户，做银行存款余额调节表，对未达帐项及时清理，查找原因，解决问题；
对分公司上划资金和总公司下拨资金，逐笔录入，计算公司现金流，为分公司现金流管理分析提供基础数据；
根据总公司及分公司资金安排，及时到相关银行办理资金划拨业务，及随时时清理银行回单，分类后交核算岗会计记帐；
编制分公司各账户银行余额报表，并及时报送相关岗位和部门。 |
